| 资产负债表 |
| 会民非01表 |
| 编制单位：大连辽润职业培训3森林舞会游戏 |
2016年12月31日 |
|
单位：元 |
| 资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
负债和净资产 |
行次 |
年初数 |
期末数 |
| 流动资产： |
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
| 货币资金 |
1 |
153,282.14 |
279,329.45 |
短期借款 |
61 |
|
|
| 短期投资 |
2 |
|
|
应付款项 |
62 |
|
|
| 应收款项 |
3 |
|
|
应付工资 |
63 |
|
|
| 预付账款 |
4 |
|
|
应交税金 |
65 |
1,753.31 |
6,694.35 |
| 存货 |
8 |
|
|
预收账款 |
66 |
|
|
| 待摊费用 |
9 |
|
|
预提费用 |
71 |
|
|
| 一年内到期的长期债权投资 |
15 |
|
|
预计负债 |
72 |
|
|
| 其他流动资产 |
18 |
|
|
一年内到期的长期负债 |
74 |
|
|
| 流动资产合计 |
20 |
153,282.14 |
279,329.45 |
其他流动负债 |
78 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 长期投资： |
|
|
|
流动负债合计 |
80 |
1,753.31 |
6,694.35 |
| 长期股权投资 |
21 |
|
|
长期负债： |
|
|
|
| 长期债权投资 |
24 |
|
|
长期借款 |
81 |
|
|
| 长期投资合计 |
30 |
|
|
长期应付款 |
84 |
|
|
| 固定资产 |
|
|
|
其他长期负债 |
88 |
|
|
| 固定资产原价 |
31 |
|
|
|
|
|
|
| 减：累计折旧 |
32 |
|
|
受托代理负债： |
|
|
|
| 固定资产净值 |
33 |
|
|
受托代理负债 |
91 |
|
|
| 在建工程 |
34 |
|
|
|
|
|
|
| 文物文化资产 |
35 |
|
|
负债合计 |
100 |
1,753.31 |
6,694.35 |
| 固定资产清理 |
38 |
|
|
|
|
|
|
| 固定资产合计 |
40 |
|
|
|
|
|
|
| 无形资产： |
|
|
|
净资产 |
|
|
|
| 无形资产 |
41 |
|
|
非限定性净资产 |
101 |
51,528.83 |
172,635.10 |
| 受托代理资产： |
|
|
|
限定性净资产 |
105 |
100,000.00 |
100,000.00 |
| 受托代理资产 |
51 |
|
|
净资产合计 |
110 |
151,528.83 |
272,635.10 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| 资产总计 |
60 |
153,282.14 |
279,329.45 |
负债和净资产总计 |
120 |
153,282.14 |
279,329.45 |
|
